有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成23年3月26日-平成24年3月26日)
- 【提出】
- 2012年6月25日 10:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成23年3月26日-平成24年3月26日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年3月25日 | 2012年3月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 49,373,502 | 21,134,318 |
| 親投資信託受益証券 | 1,322,849,992 | 1,395,951,488 |
| 未収入金 | 18,368,151 | 12,601,419 |
| 未収利息 | 102 | 39 |
| 流動資産合計 | 1,390,591,747 | 1,429,687,264 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,390,591,747 | 1,429,687,264 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 12,210,892 | 12,368,174 |
| 未払解約金 | 5,412,223 | 1,021,107 |
| 未払受託者報酬 | 355,499 | 345,592 |
| 未払委託者報酬 | 8,888,905 | 8,641,277 |
| その他未払費用 | 49,719 | 48,329 |
| 流動負債合計 | 26,917,238 | 22,424,479 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 26,917,238 | 22,424,479 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,221,089,251 | 1,236,817,495 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 142,585,258 | 170,445,290 |
| （分配準備積立金） | 93,119,086 | 90,945,945 |
| 元本等合計 | 1,363,674,509 | 1,407,262,785 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,363,674,509 | 1,407,262,785 |
| 負債純資産合計 | 1,390,591,747 | 1,429,687,264 |
