有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成24年3月27日-平成25年3月25日)

【提出】
2013年6月25日 9:43
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成24年3月27日-平成25年3月25日)
【閲覧】
  • 貸借

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2012年3月26日2013年3月25日
資産の部
流動資産
コール・ローン21,134,31823,000,913
親投資信託受益証券1,395,951,4881,631,928,610
未収入金12,601,41912,734,471
未収利息3936
流動資産合計1,429,687,2641,667,664,030
固定資産
有形固定資産
無形固定資産
投資その他の資産
繰延資産
資産合計1,429,687,2641,667,664,030
負債の部
流動負債
未払収益分配金12,368,17412,473,517
未払解約金1,021,10786,010
未払受託者報酬345,592387,389
未払委託者報酬8,641,2779,686,219
その他未払費用48,32937,913
流動負債合計22,424,47922,671,048
固定負債
負債合計22,424,47922,671,048
純資産の部
元本等
元本1,236,817,4951,247,351,781
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)170,445,290397,641,201
(分配準備積立金)90,945,945129,988,903
元本等合計1,407,262,7851,644,992,982
評価・換算差額等
純資産合計1,407,262,7851,644,992,982
負債純資産合計1,429,687,2641,667,664,030