有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成24年3月27日-平成25年3月25日)
- 【提出】
- 2013年6月25日 9:43
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成24年3月27日-平成25年3月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2012年3月26日 | 2013年3月25日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 21,134,318 | 23,000,913 |
親投資信託受益証券 | 1,395,951,488 | 1,631,928,610 |
未収入金 | 12,601,419 | 12,734,471 |
未収利息 | 39 | 36 |
流動資産合計 | 1,429,687,264 | 1,667,664,030 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 1,429,687,264 | 1,667,664,030 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 12,368,174 | 12,473,517 |
未払解約金 | 1,021,107 | 86,010 |
未払受託者報酬 | 345,592 | 387,389 |
未払委託者報酬 | 8,641,277 | 9,686,219 |
その他未払費用 | 48,329 | 37,913 |
流動負債合計 | 22,424,479 | 22,671,048 |
固定負債 | | |
負債合計 | 22,424,479 | 22,671,048 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 1,236,817,495 | 1,247,351,781 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | 170,445,290 | 397,641,201 |
(分配準備積立金) | 90,945,945 | 129,988,903 |
元本等合計 | 1,407,262,785 | 1,644,992,982 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 1,407,262,785 | 1,644,992,982 |
負債純資産合計 | 1,429,687,264 | 1,667,664,030 |