年金積立グローバル・ラップ・バランス(成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年3月26日 | 2013年3月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 21,134,318 | 23,000,913 |
| 親投資信託受益証券 | 1,395,951,488 | 1,631,928,610 |
| 未収入金 | 12,601,419 | 12,734,471 |
| 未収利息 | 39 | 36 |
| 流動資産合計 | 1,429,687,264 | 1,667,664,030 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,429,687,264 | 1,667,664,030 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 12,368,174 | 12,473,517 |
| 未払解約金 | 1,021,107 | 86,010 |
| 未払受託者報酬 | 345,592 | 387,389 |
| 未払委託者報酬 | 8,641,277 | 9,686,219 |
| その他未払費用 | 48,329 | 37,913 |
| 流動負債合計 | 22,424,479 | 22,671,048 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 22,424,479 | 22,671,048 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,236,817,495 | 1,247,351,781 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 170,445,290 | 397,641,201 |
| （分配準備積立金） | 90,945,945 | 129,988,903 |
| 元本等合計 | 1,407,262,785 | 1,644,992,982 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,407,262,785 | 1,644,992,982 |
| 負債純資産合計 | 1,429,687,264 | 1,667,664,030 |
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