有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年3月26日-平成26年3月25日)

【提出】
2014年6月25日 9:26
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年3月26日-平成26年3月25日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2013年3月25日2014年3月25日
資産の部
流動資産
コール・ローン23,000,91326,249,154
親投資信託受益証券1,631,928,6101,780,230,940
未収入金12,734,47112,909,104
未収利息3642
流動資産計1,667,664,0301,819,389,240
資産の部合計1,667,664,0301,819,389,240
負債の部
流動負債
未払収益分配金12,473,51712,168,622
未払解約金86,010592,265
未払受託者報酬387,389468,239
未払委託者報酬9,686,21911,707,515
その他未払費用37,91345,831
流動負債計22,671,04824,982,472
負債の部合計22,671,04824,982,472
純資産の部
元本等
元本1,247,351,7811,216,862,245
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)397,641,201577,544,523
(分配準備積立金)129,988,903284,516,568
元本等合計1,644,992,9821,794,406,768
純資産の部合計1,644,992,9821,794,406,768
負債・純資産合計1,667,664,0301,819,389,240