有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年3月26日-平成26年3月25日)
- 【提出】
- 2014年6月25日 9:26
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年3月26日-平成26年3月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2013年3月25日 | 2014年3月25日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 23,000,913 | 26,249,154 |
親投資信託受益証券 | 1,631,928,610 | 1,780,230,940 |
未収入金 | 12,734,471 | 12,909,104 |
未収利息 | 36 | 42 |
流動資産計 | 1,667,664,030 | 1,819,389,240 |
資産の部合計 | 1,667,664,030 | 1,819,389,240 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 12,473,517 | 12,168,622 |
未払解約金 | 86,010 | 592,265 |
未払受託者報酬 | 387,389 | 468,239 |
未払委託者報酬 | 9,686,219 | 11,707,515 |
その他未払費用 | 37,913 | 45,831 |
流動負債計 | 22,671,048 | 24,982,472 |
負債の部合計 | 22,671,048 | 24,982,472 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 1,247,351,781 | 1,216,862,245 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | 397,641,201 | 577,544,523 |
(分配準備積立金) | 129,988,903 | 284,516,568 |
元本等合計 | 1,644,992,982 | 1,794,406,768 |
純資産の部合計 | 1,644,992,982 | 1,794,406,768 |
負債・純資産合計 | 1,667,664,030 | 1,819,389,240 |