年金積立グローバル・ラップ・バランス(成長型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年6月25日 9:26
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年3月26日-平成26年3月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年3月25日 | 2014年3月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 23,000,913 | 26,249,154 |
| 親投資信託受益証券 | 1,631,928,610 | 1,780,230,940 |
| 未収入金 | 12,734,471 | 12,909,104 |
| 未収利息 | 36 | 42 |
| 流動資産計 | 1,667,664,030 | 1,819,389,240 |
| 資産の部合計 | 1,667,664,030 | 1,819,389,240 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 12,473,517 | 12,168,622 |
| 未払解約金 | 86,010 | 592,265 |
| 未払受託者報酬 | 387,389 | 468,239 |
| 未払委託者報酬 | 9,686,219 | 11,707,515 |
| その他未払費用 | 37,913 | 45,831 |
| 流動負債計 | 22,671,048 | 24,982,472 |
| 負債の部合計 | 22,671,048 | 24,982,472 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,247,351,781 | 1,216,862,245 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 397,641,201 | 577,544,523 |
| （分配準備積立金） | 129,988,903 | 284,516,568 |
| 元本等合計 | 1,644,992,982 | 1,794,406,768 |
| 純資産の部合計 | 1,644,992,982 | 1,794,406,768 |
| 負債・純資産合計 | 1,667,664,030 | 1,819,389,240 |
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