有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年3月26日-平成27年3月25日)

【提出】
2015年6月25日 9:18
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年3月26日-平成27年3月25日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2014年3月25日2015年3月25日
資産の部
流動資産
コール・ローン26,249,15436,442,147
親投資信託受益証券1,780,230,9402,119,176,306
未収入金12,909,10411,810,795
未収利息4254
流動資産計1,819,389,2402,167,429,302
資産の部合計1,819,389,2402,167,429,302
負債の部
流動負債
未払収益分配金12,168,62212,450,878
未払解約金592,265514,614
未払受託者報酬468,239545,231
未払委託者報酬11,707,51513,632,285
その他未払費用45,83153,377
流動負債計24,982,47227,196,385
負債の部合計24,982,47227,196,385
純資産の部
元本等
元本1,216,862,2451,245,087,834
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）577,544,523895,145,083
（分配準備積立金）284,516,568540,965,953
元本等合計1,794,406,7682,140,232,917
純資産の部合計1,794,406,7682,140,232,917
負債・純資産合計1,819,389,2402,167,429,302