有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年3月26日-平成28年3月25日)

【提出】
2016年6月24日 9:18
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年3月26日-平成28年3月25日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2015年3月25日2016年3月25日
資産の部
流動資産
預金－29,490,724
コール・ローン36,442,1478,139,865
親投資信託受益証券2,119,176,3062,110,603,009
未収入金11,810,79512,117,608
未収利息54－
流動資産計2,167,429,3022,160,351,206
資産の部合計2,167,429,3022,160,351,206
負債の部
流動負債
未払収益分配金12,450,87813,145,310
未払解約金514,614298,120
未払受託者報酬545,231575,106
未払委託者報酬13,632,28514,379,166
その他未払費用53,37756,302
流動負債計27,196,38528,454,004
負債の部合計27,196,38528,454,004
純資産の部
元本等
元本1,245,087,8341,314,531,066
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）895,145,083817,366,136
（分配準備積立金）540,965,953493,854,091
元本等合計2,140,232,9172,131,897,202
純資産の部合計2,140,232,9172,131,897,202
負債・純資産合計2,167,429,3022,160,351,206