有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年3月26日-平成29年3月27日)

【提出】
2017年6月27日 9:11
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年3月26日-平成29年3月27日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2016年3月25日2017年3月27日
資産の部
流動資産
預金29,490,724－
コール・ローン8,139,86539,947,081
親投資信託受益証券2,110,603,0092,273,544,979
未収入金12,117,60814,772,173
流動資産計2,160,351,2062,328,264,233
資産の部合計2,160,351,2062,328,264,233
負債の部
流動負債
未払収益分配金13,145,31013,466,747
未払解約金298,1202,404,887
未払受託者報酬575,106606,598
未払委託者報酬14,379,16615,166,510
未払利息－33
その他未払費用56,30259,388
流動負債計28,454,00431,704,163
負債の部合計28,454,00431,704,163
純資産の部
元本等
元本1,314,531,0661,346,674,754
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）817,366,136949,885,316
（分配準備積立金）493,854,091460,601,061
元本等合計2,131,897,2022,296,560,070
純資産の部合計2,131,897,2022,296,560,070
負債・純資産合計2,160,351,2062,328,264,233