有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年3月28日-平成30年3月26日)
- 【提出】
- 2018年6月26日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年3月28日-平成30年3月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2017年3月27日 | 2018年3月26日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 39,947,081 | 52,858,788 |
親投資信託受益証券 | 2,273,544,979 | 2,495,053,196 |
未収入金 | 14,772,173 | 7,795,060 |
流動資産計 | 2,328,264,233 | 2,555,707,044 |
資産の部合計 | 2,328,264,233 | 2,555,707,044 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 13,466,747 | 13,860,206 |
未払解約金 | 2,404,887 | 1,217,418 |
未払受託者報酬 | 606,598 | 693,188 |
未払委託者報酬 | 15,166,510 | 17,331,227 |
未払利息 | 33 | 71 |
その他未払費用 | 59,388 | 67,874 |
流動負債計 | 31,704,163 | 33,169,984 |
負債の部合計 | 31,704,163 | 33,169,984 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 1,346,674,754 | 1,386,020,616 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | 949,885,316 | 1,136,516,444 |
(分配準備積立金) | 460,601,061 | 553,986,425 |
元本等合計 | 2,296,560,070 | 2,522,537,060 |
純資産の部合計 | 2,296,560,070 | 2,522,537,060 |
負債・純資産合計 | 2,328,264,233 | 2,555,707,044 |