有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年3月27日-平成31年3月25日)

【提出】
2019年6月25日 9:17
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年3月27日-平成31年3月25日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2018年3月26日2019年3月25日
資産の部
流動資産
コール・ローン52,858,78846,529,628
親投資信託受益証券2,495,053,1962,568,224,080
未収入金7,795,06013,570,621
流動資産計2,555,707,0442,628,324,329
資産の部合計2,555,707,0442,628,324,329
負債の部
流動負債
未払収益分配金13,860,20614,135,456
未払解約金1,217,418614,241
未払受託者報酬693,188696,125
未払委託者報酬17,331,22717,404,608
未払利息7134
その他未払費用67,87455,632
流動負債計33,169,98432,906,096
負債の部合計33,169,98432,906,096
純資産の部
元本等
元本1,386,020,6161,413,545,698
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）1,136,516,4441,181,872,535
（分配準備積立金）553,986,425532,039,230
元本等合計2,522,537,0602,595,418,233
純資産の部合計2,522,537,0602,595,418,233
負債・純資産合計2,555,707,0442,628,324,329