有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成31年3月26日-令和2年3月25日)

【提出】
2020年6月25日 9:36
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成31年3月26日-令和2年3月25日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2019年3月25日2020年3月25日
資産の部
流動資産
コール・ローン46,529,62852,836,708
親投資信託受益証券2,568,224,0802,540,530,005
未収入金13,570,62114,200,972
流動資産計2,628,324,3292,607,567,685
資産の部合計2,628,324,3292,607,567,685
負債の部
流動負債
未払収益分配金14,135,45614,999,671
未払解約金614,2415,010,501
未払受託者報酬696,125777,748
未払委託者報酬17,404,60819,445,236
未払利息349
その他未払費用55,63262,167
流動負債計32,906,09640,295,332
負債の部合計32,906,09640,295,332
純資産の部
元本等
元本1,413,545,6981,499,967,129
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）1,181,872,5351,067,305,224
（分配準備積立金）532,039,230468,846,020
元本等合計2,595,418,2332,567,272,353
純資産の部合計2,595,418,2332,567,272,353
負債・純資産合計2,628,324,3292,607,567,685