剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 その他の関係法人の概況（連結）

(3)投資顧問会社

名 称	資本金の額	事業の内容
JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社	2,218百万円(平成25年12月末現在)
ジャナス・キャピタル・マネジメント・エルエルシー	10億米ドル※資本金、利益剰余金、その他の包括利益(損益)累計額の合計額(平成25年12月末現在)
スパークス・アセット・マネジメント株式会社	2,500百万円(平成25年12月末現在)

2【関係業務の概要】
(1)受託会社

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#2 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第12期自 平成24年 3月27日至 平成25年 3月25日	第13期自 平成25年 3月26日至 平成26年 3月25日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	331,412	20,243,442
期首剰余金又は期首欠損金(△)	170,445,290	397,641,201
剰余金増加額又は欠損金減少額	21,817,113	70,951,533
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	21,817,113	70,951,533
剰余金減少額又は欠損金増加額	18,740,086	65,104,659
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	18,740,086	65,104,659
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	12,473,517	12,168,622
期末剰余金又は期末欠損金(△)	397,641,201	577,544,523

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#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

		第55期中間会計期間(平成25年9月30日)
資本金		17,363
資本剰余金
資本準備金		5,220
資本剰余金合計		5,220
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		24,690
利益剰余金合計		24,690

(2)中間損益計算書
(単位:百万円)

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#4 注記表（連結）

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#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

				(単位:百万円)
資本金		17,363		17,363
資本剰余金
資本準備金		5,220		5,220
資本剰余金合計		5,220		5,220
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		22,172		23,530
利益剰余金合計		22,172		23,530

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#6 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成25年 3月25日現在	平成26年 3月25日現在
元本	37,542,604,948	27,046,536,479
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	10,440,995,913	11,614,786,660

注記表

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#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	平成25年 3月25日現在	平成26年 3月25日現在
元本	7,392,060,044	4,595,797,724
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	9,607,952,688	9,225,795,624

注記表

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#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	平成25年 3月25日現在	平成26年 3月25日現在
元本	40,465,008,619	31,360,716,812
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	9,235,095,345	7,687,629,194

注記表

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#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	平成25年 3月25日現在	平成26年 3月25日現在
元本	33,239,209,347	25,983,602,244
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	8,457,970,249	18,483,725,904

注記表

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#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	平成25年 3月25日現在	平成26年 3月25日現在
元本	18,225,321,527	14,848,412,442
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	17,665,398,255	22,515,678,572

注記表

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#11 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	平成25年 3月25日現在	平成26年 3月25日現在
元本	2,528,105,089	2,648,748,950
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	9,351,827,014	10,632,224,478

注記表

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#12 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	平成25年 3月25日現在	平成26年 3月25日現在
元本	12,647,151,331	8,592,784,287
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	12,674,421,503	10,711,971,602

注記表

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