年金積立グローバル・ラップ・バランス(成長型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年12月22日 9:23
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年3月26日-平成29年3月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年3月25日 | 2016年9月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 29,490,724 | － |
| コール・ローン | 8,139,865 | 35,951,562 |
| 親投資信託受益証券 | 2,110,603,009 | 2,104,413,844 |
| 未収入金 | 12,117,608 | － |
| 流動資産計 | 2,160,351,206 | 2,140,365,406 |
| 資産の部合計 | 2,160,351,206 | 2,140,365,406 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 13,145,310 | － |
| 未払解約金 | 298,120 | 178,378 |
| 未払受託者報酬 | 575,106 | 571,303 |
| 未払委託者報酬 | 14,379,166 | 14,284,143 |
| 未払利息 | － | 48 |
| その他未払費用 | 56,302 | 55,931 |
| 流動負債計 | 28,454,004 | 15,089,803 |
| 負債の部合計 | 28,454,004 | 15,089,803 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,314,531,066 | 1,334,205,623 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 817,366,136 | 791,069,980 |
| （分配準備積立金） | 493,854,091 | 473,705,478 |
| 元本等合計 | 2,131,897,202 | 2,125,275,603 |
| 純資産の部合計 | 2,131,897,202 | 2,125,275,603 |
| 負債・純資産合計 | 2,160,351,206 | 2,140,365,406 |
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