年金積立グローバル・ラップ・バランス(成長型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年12月27日 9:20
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年3月28日-平成30年3月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年9月25日 | 2017年9月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 39,947,081 | 18,749,934 |
| 親投資信託受益証券 | 2,273,544,979 | 2,449,942,711 |
| 未収入金 | 14,772,173 | － |
| 流動資産計 | 2,328,264,233 | 2,468,692,645 |
| 資産の部合計 | 2,328,264,233 | 2,468,692,645 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 13,466,747 | － |
| 未払解約金 | 2,404,887 | 100,303 |
| 未払受託者報酬 | 606,598 | 7,305 |
| 未払委託者報酬 | 15,166,510 | 182,629 |
| 未払利息 | 33 | 27 |
| その他未払費用 | 59,388 | 715 |
| 流動負債計 | 31,704,163 | 290,979 |
| 負債の部合計 | 31,704,163 | 290,979 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,346,674,754 | 1,352,729,357 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 949,885,316 | 1,115,672,309 |
| （分配準備積立金） | 460,601,061 | 437,326,888 |
| 元本等合計 | 2,296,560,070 | 2,468,401,666 |
| 純資産の部合計 | 2,296,560,070 | 2,468,401,666 |
| 負債・純資産合計 | 2,328,264,233 | 2,468,692,645 |
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