年金積立グローバル・ラップ・バランス(成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年3月26日 | 2018年9月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 52,858,788 | 30,367,598 |
| 親投資信託受益証券 | 2,495,053,196 | 2,707,334,868 |
| 未収入金 | 7,795,060 | － |
| 流動資産計 | 2,555,707,044 | 2,737,702,466 |
| 資産の部合計 | 2,555,707,044 | 2,737,702,466 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 13,860,206 | － |
| 未払解約金 | 1,217,418 | 637,102 |
| 未払受託者報酬 | 693,188 | 4,037 |
| 未払委託者報酬 | 17,331,227 | 100,930 |
| 未払利息 | 71 | 39 |
| その他未払費用 | 67,874 | 322 |
| 流動負債計 | 33,169,984 | 742,430 |
| 負債の部合計 | 33,169,984 | 742,430 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,386,020,616 | 1,417,515,111 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,136,516,444 | 1,319,444,925 |
| （分配準備積立金） | 553,986,425 | 538,284,094 |
| 元本等合計 | 2,522,537,060 | 2,736,960,036 |
| 純資産の部合計 | 2,522,537,060 | 2,736,960,036 |
| 負債・純資産合計 | 2,555,707,044 | 2,737,702,466 |
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