年金積立グローバル・ラップ・バランス(成長型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年12月25日 9:14
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成31年3月26日-令和2年3月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年3月25日 | 2019年9月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 46,529,628 | 56,351,012 |
| 親投資信託受益証券 | 2,568,224,080 | 2,715,031,740 |
| 未収入金 | 13,570,621 | － |
| 流動資産計 | 2,628,324,329 | 2,771,382,752 |
| 資産の部合計 | 2,628,324,329 | 2,771,382,752 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 14,135,456 | － |
| 未払解約金 | 614,241 | 509,706 |
| 未払受託者報酬 | 696,125 | 728,305 |
| 未払委託者報酬 | 17,404,608 | 18,209,100 |
| 未払利息 | 34 | 47 |
| その他未払費用 | 55,632 | 58,202 |
| 流動負債計 | 32,906,096 | 19,505,360 |
| 負債の部合計 | 32,906,096 | 19,505,360 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,413,545,698 | 1,459,326,732 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,181,872,535 | 1,292,550,660 |
| （分配準備積立金） | 532,039,230 | 511,944,296 |
| 元本等合計 | 2,595,418,233 | 2,751,877,392 |
| 純資産の部合計 | 2,595,418,233 | 2,751,877,392 |
| 負債・純資産合計 | 2,628,324,329 | 2,771,382,752 |
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