年金積立グローバル・ラップ・バランス(成長型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年12月25日 9:11
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年3月26日-令和3年3月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年3月25日 | 2020年9月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 52,836,708 | 48,124,382 |
| 親投資信託受益証券 | 2,540,530,005 | 2,854,073,586 |
| 未収入金 | 14,200,972 | － |
| 流動資産計 | 2,607,567,685 | 2,902,197,968 |
| 資産の部合計 | 2,607,567,685 | 2,902,197,968 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 14,999,671 | － |
| 未払解約金 | 5,010,501 | 58,167 |
| 未払受託者報酬 | 777,748 | 778,155 |
| 未払委託者報酬 | 19,445,236 | 19,455,266 |
| 未払利息 | 9 | 31 |
| その他未払費用 | 62,167 | 62,202 |
| 流動負債計 | 40,295,332 | 20,353,821 |
| 負債の部合計 | 40,295,332 | 20,353,821 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,499,967,129 | 1,508,412,644 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,067,305,224 | 1,373,431,503 |
| （分配準備積立金） | 468,846,020 | 436,441,866 |
| 元本等合計 | 2,567,272,353 | 2,881,844,147 |
| 純資産の部合計 | 2,567,272,353 | 2,881,844,147 |
| 負債・純資産合計 | 2,607,567,685 | 2,902,197,968 |
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