半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年3月26日-令和4年3月25日)
- 【提出】
- 2021年12月24日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年3月26日-令和4年3月25日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年3月25日 | 2021年9月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 59,544,429 | 67,710,392 |
| 親投資信託受益証券 | 3,176,288,552 | 3,446,835,030 |
| 未収入金 | 17,000,266 | － |
| 流動資産計 | 3,252,833,247 | 3,514,545,422 |
| 資産の部合計 | 3,252,833,247 | 3,514,545,422 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 15,083,990 | － |
| 未払解約金 | 2,247,077 | 1,658,466 |
| 未払受託者報酬 | 834,390 | 927,692 |
| 未払委託者報酬 | 20,861,252 | 23,193,837 |
| 未払利息 | 6 | 6 |
| その他未払費用 | 66,687 | 74,158 |
| 流動負債計 | 39,093,402 | 25,854,159 |
| 負債の部合計 | 39,093,402 | 25,854,159 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,508,399,033 | 1,537,704,611 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,705,340,812 | 1,950,986,652 |
| （分配準備積立金） | 834,784,617 | 791,511,171 |
| 元本等合計 | 3,213,739,845 | 3,488,691,263 |
| 純資産の部合計 | 3,213,739,845 | 3,488,691,263 |
| 負債・純資産合計 | 3,252,833,247 | 3,514,545,422 |
