年金積立グローバル・ラップ・バランス(成長型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年12月23日 9:08
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和4年3月26日-令和5年3月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年3月25日 | 2022年9月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 72,646,532 | 76,770,151 |
| 親投資信託受益証券 | 3,523,955,367 | 3,507,471,318 |
| 未収入金 | 12,049,746 | 13,234,786 |
| 流動資産計 | 3,608,651,645 | 3,597,476,255 |
| 資産の部合計 | 3,608,651,645 | 3,597,476,255 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 15,831,757 | － |
| 未払解約金 | 4,522,614 | 17,966,493 |
| 未払受託者報酬 | 943,692 | 979,574 |
| 未払委託者報酬 | 23,593,825 | 24,490,958 |
| 未払利息 | 2 | 108 |
| その他未払費用 | 75,444 | 78,311 |
| 流動負債計 | 44,967,334 | 43,515,444 |
| 負債の部合計 | 44,967,334 | 43,515,444 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,583,175,790 | 1,598,883,151 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,980,508,521 | 1,955,077,660 |
| （分配準備積立金） | 931,409,249 | 873,600,783 |
| 元本等合計 | 3,563,684,311 | 3,553,960,811 |
| 純資産の部合計 | 3,563,684,311 | 3,553,960,811 |
| 負債・純資産合計 | 3,608,651,645 | 3,597,476,255 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
