年金積立グローバル・ラップ・バランス(成長型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年12月27日 9:09
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/03/28-2024/03/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年3月27日 | 2023年9月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 73,539,698 | 51,878,796 |
| 親投資信託受益証券 | 3,595,583,512 | 4,008,157,666 |
| 流動資産計 | 3,669,123,210 | 4,060,036,462 |
| 資産の部合計 | 3,669,123,210 | 4,060,036,462 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,373,590 | 3,917,801 |
| 未払受託者報酬 | 993,450 | 12,226 |
| 未払委託者報酬 | 24,837,765 | 305,667 |
| 未払利息 | 16 | 63 |
| その他未払費用 | 79,425 | 977 |
| 流動負債計 | 27,284,246 | 4,236,734 |
| 負債の部合計 | 27,284,246 | 4,236,734 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,642,736,623 | 1,666,440,137 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,999,102,341 | 2,389,359,591 |
| （分配準備積立金） | 842,669,079 | 804,558,502 |
| 元本等合計 | 3,641,838,964 | 4,055,799,728 |
| 純資産の部合計 | 3,641,838,964 | 4,055,799,728 |
| 負債・純資産合計 | 3,669,123,210 | 4,060,036,462 |
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