剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	前中間計算期間自 2020年 3月26日至 2020年 9月25日	当中間計算期間自 2021年 3月26日至 2021年 9月25日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	14,732,793	5,565,857
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,067,305,224	1,705,340,812
剰余金増加額又は欠損金減少額	96,937,379	132,522,085
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	96,937,379	132,522,085
剰余金減少額又は欠損金増加額	77,494,966	92,036,653
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	77,494,966	92,036,653
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	1,373,431,503	1,950,986,652

2021/12/24 9:04

#2 中間注記表（連結）

2021/12/24 9:04

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当				△3,212
当期純利益				11,465

第62期(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)

2021/12/24 9:04

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

				(単位:百万円)
資本金		17,363		17,363
資本剰余金
資本準備金		5,220		5,220
資本剰余金合計		5,220		5,220
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		55,395		61,956
利益剰余金合計		55,395		61,956

2021/12/24 9:04

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2021年 3月25日現在	2021年 9月25日現在
元本	9,416,351,803	9,081,645,463
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	18,419,122,956	20,602,641,717

注記表

2021/12/24 9:04

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2021年 3月25日現在	2021年 9月25日現在
元本	1,123,265,556	1,085,801,796
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	7,704,872,263	8,166,840,736

注記表

2021/12/24 9:04

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2021年 3月25日現在	2021年 9月25日現在
元本	82,037,966,314	85,480,982,294
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	34,476,435,323	36,646,037,211

注記表

2021/12/24 9:04

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2021年 3月25日現在	2021年 9月25日現在
元本	5,949,570,385	5,248,487,296
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	19,172,375,807	20,796,387,329

注記表

2021/12/24 9:04

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	2021年 3月25日現在	2021年 9月25日現在
元本	3,644,381,728	3,295,462,629
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	12,336,710,444	12,811,949,679

注記表

2021/12/24 9:04

#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	2021年 3月25日現在	2021年 9月25日現在
元本	530,848,330	498,681,490
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	4,046,102,051	3,996,402,428

注記表

2021/12/24 9:04

#11 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	2021年 3月25日現在	2021年 9月25日現在
元本	3,265,244,170	3,278,242,828
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	5,783,136,651	5,981,166,305

注記表

2021/12/24 9:04