剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 その他の関係法人の概況（連結）

(3)投資顧問会社

名 称	資本金の額	事業の内容
シュローダー・インベストメント・マネージメント(シンガポール)リミテッド	5,077万シンガポールドル(2021年12月末現在)
日興アセットマネジメント アメリカズ・インク	181百万米ドル※資本金と資本剰余金の合計額(2021年3月末現在)
日興グローバルラップ株式会社	1,499百万円(2021年12月末現在)

2【関係業務の概要】
(1)受託会社

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#2 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第20期自 2020年 3月26日至 2021年 3月25日	第21期自 2021年 3月26日至 2022年 3月25日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	44,485,307	12,308,163
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,067,305,224	1,705,340,812
剰余金増加額又は欠損金減少額	199,715,802	267,574,482
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	199,715,802	267,574,482
剰余金減少額又は欠損金増加額	149,900,688	163,622,640
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	149,900,688	163,622,640
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	15,083,990	15,831,757
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,705,340,812	1,980,508,521

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#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当				△3,212
当期純利益				11,465

第62期(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)

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#4 注記表（連結）

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#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

				(単位:百万円)
資本金		17,363		17,363
資本剰余金
資本準備金		5,220		5,220
資本剰余金合計		5,220		5,220
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		55,395		61,956
利益剰余金合計		55,395		61,956

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#6 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2021年 3月25日現在	2022年 3月25日現在
元本	9,416,351,803	7,905,872,914
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	18,419,122,956	17,310,505,258

注記表

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#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2021年 3月25日現在	2022年 3月25日現在
元本	1,123,265,556	1,100,579,915
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	7,704,872,263	6,988,952,184

注記表

2022/06/24 9:15

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2021年 3月25日現在	2022年 3月25日現在
元本	82,037,966,314	113,262,801,722
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	34,476,435,323	45,565,171,389

注記表

2022/06/24 9:15

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2021年 3月25日現在	2022年 3月25日現在
元本	5,949,570,385	4,698,445,685
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	19,172,375,807	20,830,492,668

注記表

2022/06/24 9:15

#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	2021年 3月25日現在	2022年 3月25日現在
元本	3,644,381,728	3,503,067,486
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	12,336,710,444	13,738,576,660

注記表

2022/06/24 9:15

#11 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	2021年 3月25日現在	2022年 3月25日現在
元本	530,848,330	506,804,064
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	4,046,102,051	4,593,230,582

注記表

2022/06/24 9:15

#12 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	2021年 3月25日現在	2022年 3月25日現在
元本	3,265,244,170	3,099,191,645
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	5,783,136,651	5,781,751,045

注記表

2022/06/24 9:15