有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/03/28-2024/03/25)
| Ⅰ 資産総額 | 4,338,810,421 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,047,749 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,333,762,672 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,605,237,001 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6998 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,338,810,421 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,047,749 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,333,762,672 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,605,237,001 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6998 | 円 |
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