有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/03/26-2026/03/25)
| Ⅰ 資産総額 | 4,476,341,300 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,085,700 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,475,255,600 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,480,387,934 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.0230 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,476,341,300 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,085,700 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,475,255,600 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,480,387,934 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.0230 | 円 |
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