年金積立グローバル・ラップ・バランス(積極成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年3月25日 | 2010年3月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 31,179,190 | 42,879,509 |
| 親投資信託受益証券 | 2,091,830,069 | 2,807,175,681 |
| 未収入金 | 660,242 | 25,172,355 |
| 流動資産合計 | 2,123,669,501 | 2,875,227,545 |
| 資産合計 | 2,123,669,501 | 2,875,227,545 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 24,318,384 |
| 未払解約金 | 669,749 | 1,053,073 |
| 未払受託者報酬 | 526,089 | 705,381 |
| 未払委託者報酬 | 14,732,285 | 19,752,301 |
| その他未払費用 | 84,125 | 112,807 |
| 流動負債合計 | 16,012,248 | 45,941,946 |
| 負債合計 | 16,012,248 | 45,941,946 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,208,576,497 | 2,431,838,424 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -100,919,244 | 397,447,175 |
| （分配準備積立金） | 224,576,474 | 232,619,478 |
| 元本等合計 | 2,107,657,253 | 2,829,285,599 |
| 純資産合計 | 2,107,657,253 | 2,829,285,599 |
| 負債純資産合計 | 2,123,669,501 | 2,875,227,545 |
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