年金積立グローバル・ラップ・バランス(積極成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年3月25日 | 2011年3月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 42,879,509 | 101,488,458 |
| 親投資信託受益証券 | 2,807,175,681 | 2,698,363,771 |
| 未収入金 | 25,172,355 | 27,994,525 |
| 未収利息 | － | 209 |
| 流動資産合計 | 2,875,227,545 | 2,827,846,963 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,875,227,545 | 2,827,846,963 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 24,318,384 | 25,137,751 |
| 未払解約金 | 1,053,073 | 133,167 |
| 未払受託者報酬 | 705,381 | 720,939 |
| 未払委託者報酬 | 19,752,301 | 20,187,808 |
| その他未払費用 | 112,807 | 115,296 |
| 流動負債合計 | 45,941,946 | 46,294,961 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 45,941,946 | 46,294,961 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,431,838,424 | 2,513,775,121 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 397,447,175 | 267,776,881 |
| （分配準備積立金） | 232,619,478 | 201,366,150 |
| 元本等合計 | 2,829,285,599 | 2,781,552,002 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,829,285,599 | 2,781,552,002 |
| 負債純資産合計 | 2,875,227,545 | 2,827,846,963 |
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