年金積立グローバル・ラップ・バランス(積極成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年3月25日 | 2012年3月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 101,488,458 | 43,398,681 |
| 親投資信託受益証券 | 2,698,363,771 | 2,853,731,717 |
| 未収入金 | 27,994,525 | 28,363,749 |
| 未収利息 | 209 | 81 |
| 流動資産合計 | 2,827,846,963 | 2,925,494,228 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,827,846,963 | 2,925,494,228 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 25,137,751 | 25,645,472 |
| 未払解約金 | 133,167 | 2,796,871 |
| 未払受託者報酬 | 720,939 | 691,399 |
| 未払委託者報酬 | 20,187,808 | 19,360,786 |
| その他未払費用 | 115,296 | 110,572 |
| 流動負債合計 | 46,294,961 | 48,605,100 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 46,294,961 | 48,605,100 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,513,775,121 | 2,564,547,296 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 267,776,881 | 312,341,832 |
| （分配準備積立金） | 201,366,150 | 197,542,634 |
| 元本等合計 | 2,781,552,002 | 2,876,889,128 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,781,552,002 | 2,876,889,128 |
| 負債純資産合計 | 2,827,846,963 | 2,925,494,228 |
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