年金積立グローバル・ラップ・バランス(積極成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年3月26日 | 2013年3月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 43,398,681 | 50,008,204 |
| 親投資信託受益証券 | 2,853,731,717 | 3,327,041,032 |
| 未収入金 | 28,363,749 | 33,394,074 |
| 未収利息 | 81 | 79 |
| 流動資産合計 | 2,925,494,228 | 3,410,443,389 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,925,494,228 | 3,410,443,389 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 25,645,472 | 24,865,261 |
| 未払解約金 | 2,796,871 | 8,489,521 |
| 未払受託者報酬 | 691,399 | 798,968 |
| 未払委託者報酬 | 19,360,786 | 22,372,881 |
| その他未払費用 | 110,572 | 78,242 |
| 流動負債合計 | 48,605,100 | 56,604,873 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 48,605,100 | 56,604,873 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,564,547,296 | 2,486,526,167 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 312,341,832 | 867,312,349 |
| （分配準備積立金） | 197,542,634 | 203,517,506 |
| 元本等合計 | 2,876,889,128 | 3,353,838,516 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,876,889,128 | 3,353,838,516 |
| 負債純資産合計 | 2,925,494,228 | 3,410,443,389 |
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