年金積立グローバル・ラップ・バランス(積極成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年3月25日 | 2014年9月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 51,022,627 | 60,751,091 |
| 親投資信託受益証券 | 3,255,945,903 | 3,465,865,137 |
| 未収入金 | 22,176,639 | 6,453,474 |
| 未収利息 | 82 | 90 |
| 流動資産計 | 3,329,145,251 | 3,533,069,792 |
| 資産の部合計 | 3,329,145,251 | 3,533,069,792 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 21,060,746 | － |
| 未払解約金 | 530,000 | 5,865,115 |
| 未払受託者報酬 | 887,412 | 921,081 |
| 未払委託者報酬 | 24,849,207 | 25,791,834 |
| その他未払費用 | 86,910 | 87,707 |
| 流動負債計 | 47,414,275 | 32,665,737 |
| 負債の部合計 | 47,414,275 | 32,665,737 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,106,074,615 | 2,052,813,578 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,175,656,361 | 1,447,590,477 |
| （分配準備積立金） | 544,640,663 | 502,166,297 |
| 元本等合計 | 3,281,730,976 | 3,500,404,055 |
| 純資産の部合計 | 3,281,730,976 | 3,500,404,055 |
| 負債・純資産合計 | 3,329,145,251 | 3,533,069,792 |
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