年金積立グローバル・ラップ・バランス(積極成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年3月25日 | 2015年9月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 67,195,938 | 65,136,833 |
| 親投資信託受益証券 | 3,699,322,535 | 3,499,508,985 |
| 未収入金 | 32,646,611 | － |
| 未収利息 | 99 | 107 |
| 流動資産計 | 3,799,165,183 | 3,564,645,925 |
| 資産の部合計 | 3,799,165,183 | 3,564,645,925 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 19,785,368 | － |
| 未払解約金 | 15,203,615 | 119,223 |
| 未払受託者報酬 | 964,727 | 1,021,734 |
| 未払委託者報酬 | 27,014,100 | 28,610,274 |
| その他未払費用 | 94,487 | 100,074 |
| 流動負債計 | 63,062,297 | 29,851,305 |
| 負債の部合計 | 63,062,297 | 29,851,305 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,978,536,835 | 1,984,932,969 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,757,566,051 | 1,549,861,651 |
| （分配準備積立金） | 1,088,000,719 | 1,026,571,088 |
| 元本等合計 | 3,736,102,886 | 3,534,794,620 |
| 純資産の部合計 | 3,736,102,886 | 3,534,794,620 |
| 負債・純資産合計 | 3,799,165,183 | 3,564,645,925 |
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