年金積立グローバル・ラップ・バランス(積極成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年3月25日 | 2016年9月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 51,464,149 | － |
| コール・ローン | 14,204,848 | 60,194,857 |
| 親投資信託受益証券 | 3,373,447,427 | 3,392,956,041 |
| 未収入金 | 18,149,967 | － |
| 流動資産計 | 3,457,266,391 | 3,453,150,898 |
| 資産の部合計 | 3,457,266,391 | 3,453,150,898 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 19,925,552 | － |
| 未払解約金 | 2,019,092 | 306,853 |
| 未払受託者報酬 | 957,954 | 913,091 |
| 未払委託者報酬 | 26,824,325 | 25,568,077 |
| 未払利息 | － | 81 |
| その他未払費用 | 93,833 | 89,428 |
| 流動負債計 | 49,820,756 | 26,877,530 |
| 負債の部合計 | 49,820,756 | 26,877,530 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,992,555,267 | 2,052,516,237 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,414,890,368 | 1,373,757,131 |
| （分配準備積立金） | 962,417,915 | 938,141,491 |
| 元本等合計 | 3,407,445,635 | 3,426,273,368 |
| 純資産の部合計 | 3,407,445,635 | 3,426,273,368 |
| 負債・純資産合計 | 3,457,266,391 | 3,453,150,898 |
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