年金積立グローバル・ラップ・バランス(積極成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年3月27日 | 2017年9月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 70,679,179 | 40,077,575 |
| 親投資信託受益証券 | 3,709,072,987 | 3,975,128,506 |
| 未収入金 | 17,468,941 | 15,647,411 |
| 流動資産計 | 3,797,221,107 | 4,030,853,492 |
| 資産の部合計 | 3,797,221,107 | 4,030,853,492 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 20,376,733 | － |
| 未払解約金 | 865,801 | 15,857,260 |
| 未払受託者報酬 | 991,369 | 11,900 |
| 未払委託者報酬 | 27,760,165 | 333,218 |
| 未払利息 | 59 | 57 |
| その他未払費用 | 97,100 | 1,165 |
| 流動負債計 | 50,091,227 | 16,203,600 |
| 負債の部合計 | 50,091,227 | 16,203,600 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,037,673,336 | 2,002,166,399 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,709,456,544 | 2,012,483,493 |
| （分配準備積立金） | 917,227,133 | 860,930,624 |
| 元本等合計 | 3,747,129,880 | 4,014,649,892 |
| 純資産の部合計 | 3,747,129,880 | 4,014,649,892 |
| 負債・純資産合計 | 3,797,221,107 | 4,030,853,492 |
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