年金積立グローバル・ラップ・バランス(積極成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年3月26日 | 2018年9月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 88,561,939 | 55,595,133 |
| 親投資信託受益証券 | 3,954,056,921 | 4,368,658,923 |
| 未収入金 | 12,830,668 | － |
| 流動資産計 | 4,055,449,528 | 4,424,254,056 |
| 資産の部合計 | 4,055,449,528 | 4,424,254,056 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 20,063,037 | － |
| 未払解約金 | 955,675 | 10,440,800 |
| 未払受託者報酬 | 1,118,817 | 6,510 |
| 未払委託者報酬 | 31,328,645 | 182,302 |
| 未払利息 | 119 | 73 |
| その他未払費用 | 109,585 | 520 |
| 流動負債計 | 53,575,878 | 10,630,205 |
| 負債の部合計 | 53,575,878 | 10,630,205 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,006,303,746 | 2,036,861,465 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,995,569,904 | 2,376,762,386 |
| （分配準備積立金） | 1,015,244,802 | 974,132,865 |
| 元本等合計 | 4,001,873,650 | 4,413,623,851 |
| 純資産の部合計 | 4,001,873,650 | 4,413,623,851 |
| 負債・純資産合計 | 4,055,449,528 | 4,424,254,056 |
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