年金積立グローバル・ラップ・バランス(積極成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年3月25日 | 2019年9月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 84,749,743 | 73,358,733 |
| 親投資信託受益証券 | 4,090,425,308 | 4,155,200,923 |
| 未収入金 | 16,041,618 | 14,721,133 |
| 流動資産計 | 4,191,216,669 | 4,243,280,789 |
| 資産の部合計 | 4,191,216,669 | 4,243,280,789 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 20,560,191 | － |
| 未払解約金 | 291,067 | 7,753,018 |
| 未払受託者報酬 | 1,102,526 | 1,137,275 |
| 未払委託者報酬 | 30,872,402 | 31,845,437 |
| 未払利息 | 62 | 62 |
| その他未払費用 | 88,144 | 90,919 |
| 流動負債計 | 52,914,392 | 40,826,711 |
| 負債の部合計 | 52,914,392 | 40,826,711 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,056,019,150 | 2,024,107,279 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,082,283,127 | 2,178,346,799 |
| （分配準備積立金） | 964,481,035 | 905,554,144 |
| 元本等合計 | 4,138,302,277 | 4,202,454,078 |
| 純資産の部合計 | 4,138,302,277 | 4,202,454,078 |
| 負債・純資産合計 | 4,191,216,669 | 4,243,280,789 |
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