年金積立グローバル・ラップ・バランス(積極成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年3月25日 | 2020年9月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 74,404,296 | 73,601,166 |
| 親投資信託受益証券 | 3,550,174,434 | 4,164,271,188 |
| 未収入金 | 18,163,556 | － |
| 流動資産計 | 3,642,742,286 | 4,237,872,354 |
| 資産の部合計 | 3,642,742,286 | 4,237,872,354 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 19,541,442 | － |
| 未払解約金 | 3,727,196 | 1,797,734 |
| 未払受託者報酬 | 1,159,412 | 1,117,360 |
| 未払委託者報酬 | 32,465,158 | 31,287,754 |
| 未払利息 | 13 | 48 |
| その他未払費用 | 92,697 | 89,330 |
| 流動負債計 | 56,985,918 | 34,292,226 |
| 負債の部合計 | 56,985,918 | 34,292,226 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,954,144,238 | 1,977,233,301 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,631,612,130 | 2,226,346,827 |
| （分配準備積立金） | 823,035,041 | 793,339,828 |
| 元本等合計 | 3,585,756,368 | 4,203,580,128 |
| 純資産の部合計 | 3,585,756,368 | 4,203,580,128 |
| 負債・純資産合計 | 3,642,742,286 | 4,237,872,354 |
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