年金積立グローバル・ラップ・バランス(積極成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年3月25日 | 2021年9月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 85,366,674 | 97,585,462 |
| 親投資信託受益証券 | 4,746,002,433 | 5,103,151,262 |
| 未収入金 | 30,013,682 | － |
| 流動資産計 | 4,861,382,789 | 5,200,736,724 |
| 資産の部合計 | 4,861,382,789 | 5,200,736,724 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 19,468,531 | － |
| 未払解約金 | 3,134,541 | 9,834,852 |
| 未払受託者報酬 | 1,243,231 | 1,373,826 |
| 未払委託者報酬 | 34,812,089 | 38,468,814 |
| 未払利息 | 9 | 9 |
| その他未払費用 | 99,402 | 109,850 |
| 流動負債計 | 58,757,803 | 49,787,351 |
| 負債の部合計 | 58,757,803 | 49,787,351 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,946,853,186 | 1,922,298,116 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,855,771,800 | 3,228,651,257 |
| （分配準備積立金） | 1,600,489,417 | 1,501,648,808 |
| 元本等合計 | 4,802,624,986 | 5,150,949,373 |
| 純資産の部合計 | 4,802,624,986 | 5,150,949,373 |
| 負債・純資産合計 | 4,861,382,789 | 5,200,736,724 |
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