年金積立グローバル・ラップ・バランス(積極成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年3月27日 | 2023年9月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 105,750,083 | 67,662,458 |
| 親投資信託受益証券 | 5,178,199,284 | 5,953,900,993 |
| 流動資産計 | 5,283,949,367 | 6,021,563,451 |
| 資産の部合計 | 5,283,949,367 | 6,021,563,451 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 707,747 | 1,350,476 |
| 未払受託者報酬 | 1,443,148 | 18,163 |
| 未払委託者報酬 | 40,409,923 | 508,609 |
| 未払利息 | 23 | 83 |
| その他未払費用 | 115,398 | 1,452 |
| 流動負債計 | 42,676,239 | 1,878,783 |
| 負債の部合計 | 42,676,239 | 1,878,783 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,978,575,966 | 1,991,202,416 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,262,697,162 | 4,028,482,252 |
| （分配準備積立金） | 1,715,943,219 | 1,662,863,624 |
| 元本等合計 | 5,241,273,128 | 6,019,684,668 |
| 純資産の部合計 | 5,241,273,128 | 6,019,684,668 |
| 負債・純資産合計 | 5,283,949,367 | 6,021,563,451 |
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