年金積立グローバル・ラップ・バランス(積極成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年3月25日 | 2024年9月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 102,168,964 | 117,465,949 |
| 親投資信託受益証券 | 6,739,317,095 | 6,664,651,057 |
| 未収入金 | 20,137,290 | － |
| 未収利息 | 216 | 752 |
| 流動資産計 | 6,861,623,565 | 6,782,117,758 |
| 資産の部合計 | 6,861,623,565 | 6,782,117,758 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,619,668 | 411,350 |
| 未払受託者報酬 | 1,712,401 | 1,895,452 |
| 未払委託者報酬 | 47,949,066 | 53,074,279 |
| その他未払費用 | 136,944 | 151,575 |
| 流動負債計 | 54,418,079 | 55,532,656 |
| 負債の部合計 | 54,418,079 | 55,532,656 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,972,294,466 | 1,948,122,193 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,834,911,020 | 4,778,462,909 |
| （分配準備積立金） | 3,053,397,225 | 2,921,605,328 |
| 元本等合計 | 6,807,205,486 | 6,726,585,102 |
| 純資産の部合計 | 6,807,205,486 | 6,726,585,102 |
| 負債・純資産合計 | 6,861,623,565 | 6,782,117,758 |
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