年金積立グローバル・ラップ・バランス(積極成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年3月25日 | 2025年9月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 122,358,094 | 128,857,843 |
| 親投資信託受益証券 | 6,842,848,896 | 7,437,371,157 |
| 未収利息 | 1,626 | 1,713 |
| 流動資産計 | 6,965,208,616 | 7,566,230,713 |
| 資産の部合計 | 6,965,208,616 | 7,566,230,713 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,044,969 | 1,504,865 |
| 未払受託者報酬 | 1,892,766 | 1,947,089 |
| 未払委託者報酬 | 52,999,060 | 54,520,272 |
| その他未払費用 | 151,372 | 155,706 |
| 流動負債計 | 56,088,167 | 58,127,932 |
| 負債の部合計 | 56,088,167 | 58,127,932 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,926,556,716 | 1,910,976,435 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,982,563,733 | 5,597,126,346 |
| （分配準備積立金） | 3,061,373,379 | 2,943,164,704 |
| 元本等合計 | 6,909,120,449 | 7,508,102,781 |
| 純資産の部合計 | 6,909,120,449 | 7,508,102,781 |
| 負債・純資産合計 | 6,965,208,616 | 7,566,230,713 |
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