半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年3月26日-平成29年3月27日)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 平成28年 3月25日現在 | 当中間計算期間末 平成28年 9月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 51,464,149 | - |
| コール・ローン | 14,204,848 | 60,194,857 |
| 親投資信託受益証券 | 3,373,447,427 | 3,392,956,041 |
| 未収入金 | 18,149,967 | - |
| 流動資産合計 | 3,457,266,391 | 3,453,150,898 |
| 資産合計 | 3,457,266,391 | 3,453,150,898 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 19,925,552 | - |
| 未払解約金 | 2,019,092 | 306,853 |
| 未払受託者報酬 | 957,954 | 913,091 |
| 未払委託者報酬 | 26,824,325 | 25,568,077 |
| 未払利息 | - | 81 |
| その他未払費用 | 93,833 | 89,428 |
| 流動負債合計 | 49,820,756 | 26,877,530 |
| 負債合計 | 49,820,756 | 26,877,530 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,992,555,267 | 2,052,516,237 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 1,414,890,368 | 1,373,757,131 |
| (分配準備積立金) | 962,417,915 | 938,141,491 |
| 元本等合計 | 3,407,445,635 | 3,426,273,368 |
| 純資産合計 | 3,407,445,635 | 3,426,273,368 |
| 負債純資産合計 | 3,457,266,391 | 3,453,150,898 |
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