- 有報資料
- 31項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和4年3月26日-令和5年3月27日)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 2022年 3月25日現在 | 当中間計算期間末 2022年 9月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 96,018,711 | 86,965,858 |
| 親投資信託受益証券 | 5,198,142,011 | 5,170,325,817 |
| 未収入金 | 24,874,691 | 21,277,430 |
| 流動資産合計 | 5,319,035,413 | 5,278,569,105 |
| 資産合計 | 5,319,035,413 | 5,278,569,105 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 19,614,576 | - |
| 未払解約金 | 4,858,289 | 12,830,349 |
| 未払受託者報酬 | 1,388,253 | 1,423,511 |
| 未払委託者報酬 | 38,872,859 | 39,859,976 |
| 未払利息 | 2 | 122 |
| その他未払費用 | 111,003 | 113,823 |
| 流動負債合計 | 64,844,982 | 54,227,781 |
| 負債合計 | 64,844,982 | 54,227,781 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,961,457,616 | 1,975,332,247 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 3,292,732,815 | 3,249,009,077 |
| (分配準備積立金) | 1,844,932,966 | 1,762,771,028 |
| 元本等合計 | 5,254,190,431 | 5,224,341,324 |
| 純資産合計 | 5,254,190,431 | 5,224,341,324 |
| 負債純資産合計 | 5,319,035,413 | 5,278,569,105 |
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