有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年3月28日-平成30年3月26日)

日本小型株式グローバル・ラップマザーファンド
以下の運用状況は2018年 3月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	10,039,128,500	97.74
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	232,173,935	2.26
合計(純資産総額)		10,271,302,435	100.00

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

国・ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	デジタルガレージ	情報・通信業	71,500	3,405.00	243,457,500	3,560.00	254,540,000	2.48
日本	株式	ベルシステム24ホールディングス	サービス業	158,000	1,447.00	228,626,000	1,577.00	249,166,000	2.43
日本	株式	エレコム	電気機器	90,600	2,368.00	214,540,800	2,541.00	230,214,600	2.24
日本	株式	ユーシン精機	機械	133,000	1,677.50	223,107,500	1,727.00	229,691,000	2.24
日本	株式	ベネフィット・ワン	サービス業	78,000	2,896.00	225,888,000	2,943.00	229,554,000	2.23
日本	株式	トーカロ	金属製品	176,400	1,274.00	224,733,600	1,297.00	228,790,800	2.23
日本	株式	日精エー・エス・ビー機械	機械	30,600	7,160.00	219,096,000	7,390.00	226,134,000	2.20
日本	株式	ミライト・ホールディングス	建設業	130,000	1,631.00	212,030,000	1,694.00	220,220,000	2.14
日本	株式	日本ユニシス	情報・通信業	95,100	2,209.00	210,075,900	2,294.00	218,159,400	2.12
日本	株式	エス・エム・エス	サービス業	47,500	4,210.00	199,975,000	4,535.00	215,412,500	2.10
日本	株式	キトー	機械	106,600	1,862.00	198,489,200	1,985.00	211,601,000	2.06
日本	株式	日本電子	電気機器	216,000	917.00	198,072,000	979.00	211,464,000	2.06
日本	株式	オプテックスグループ	電気機器	72,000	2,525.00	181,800,000	2,811.00	202,392,000	1.97
日本	株式	タケエイ	サービス業	151,200	1,192.00	180,230,400	1,298.00	196,257,600	1.91
日本	株式	セーレン	繊維製品	96,800	1,817.00	175,885,600	1,987.00	192,341,600	1.87
日本	株式	阪和興業	卸売業	41,300	4,300.00	177,590,000	4,480.00	185,024,000	1.80
日本	株式	PALTAC	卸売業	32,300	5,200.00	167,960,000	5,700.00	184,110,000	1.79
日本	株式	ハマキョウレックス	陸運業	50,000	3,420.00	171,000,000	3,580.00	179,000,000	1.74
日本	株式	パルコ	小売業	124,400	1,331.00	165,576,400	1,426.00	177,394,400	1.73
日本	株式	リログループ	サービス業	60,000	2,854.00	171,240,000	2,946.00	176,760,000	1.72
日本	株式	富士機械製造	機械	83,700	1,992.00	166,730,400	2,084.00	174,430,800	1.70
日本	株式	前田工繊	その他製品	100,400	1,644.00	165,057,600	1,722.00	172,888,800	1.68
日本	株式	日特エンジニアリング	機械	41,600	3,755.00	156,208,000	4,120.00	171,392,000	1.67
日本	株式	トラスコ中山	卸売業	64,400	2,493.00	160,549,200	2,637.00	169,822,800	1.65
日本	株式	タムラ製作所	電気機器	207,500	742.00	153,965,000	814.00	168,905,000	1.64
日本	株式	ダイヘン	電気機器	198,000	778.00	154,044,000	817.00	161,766,000	1.57
日本	株式	サトーホールディングス	機械	47,700	3,280.00	156,456,000	3,365.00	160,510,500	1.56
日本	株式	フォスター電機	電気機器	61,500	2,584.00	158,916,000	2,599.00	159,838,500	1.56
日本	株式	ミマキエンジニアリング	電気機器	196,400	762.00	149,656,800	790.00	155,156,000	1.51
日本	株式	オープンハウス	不動産業	23,000	6,410.00	147,430,000	6,600.00	151,800,000	1.48

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	2.14
		繊維製品	3.53
		化学	3.70
		ガラス・土石製品	1.32
		金属製品	3.04
		機械	11.43
		電気機器	16.89
		輸送用機器	2.18
		精密機器	0.59
		その他製品	6.87
		電気・ガス業	1.07
		陸運業	1.74
		情報・通信業	7.14
		卸売業	12.74
		小売業	3.16
		保険業	0.98
		不動産業	1.93
		サービス業	17.30
合 計			97.74

投資不動産物件
該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。