有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年3月26日-令和3年3月25日)

日本小型株式グローバル・ラップマザーファンド
以下の運用状況は2021年 3月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	8,672,736,500	97.55
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	217,383,279	2.45
合計(純資産総額)		8,890,119,779	100.00

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

国・ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	阪和興業	卸売業	62,300	3,215.00	200,294,500	3,395.00	211,508,500	2.38
日本	株式	キトー	機械	107,300	1,804.00	193,569,200	1,825.00	195,822,500	2.20
日本	株式	SBSホールディングス	陸運業	70,700	2,775.00	196,192,500	2,769.00	195,768,300	2.20
日本	株式	ミライト・ホールディングス	建設業	101,700	1,849.00	188,043,300	1,827.00	185,805,900	2.09
日本	株式	武蔵精密工業	輸送用機器	95,600	1,909.00	182,500,400	1,889.00	180,588,400	2.03
日本	株式	シップヘルスケアホールディングス	卸売業	57,000	3,170.00	180,690,000	3,110.00	177,270,000	1.99
日本	株式	ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス	情報・通信業	82,800	2,016.00	166,924,800	2,100.00	173,880,000	1.96
日本	株式	イオンフィナンシャルサービス	その他金融業	116,000	1,515.00	175,740,000	1,485.00	172,260,000	1.94
日本	株式	FUJI	機械	60,400	2,688.00	162,355,200	2,835.00	171,234,000	1.93
日本	株式	タケエイ	サービス業	132,000	1,262.00	166,584,000	1,290.00	170,280,000	1.92
日本	株式	アルヒ	その他金融業	92,500	1,746.00	161,505,000	1,805.00	166,962,500	1.88
日本	株式	ニホンフラッシュ	その他製品	122,600	1,371.00	168,084,600	1,359.00	166,613,400	1.87
日本	株式	三菱ロジスネクスト	輸送用機器	127,500	1,287.00	164,092,500	1,296.00	165,240,000	1.86
日本	株式	岩谷産業	卸売業	24,100	6,740.00	162,434,000	6,830.00	164,603,000	1.85
日本	株式	トーカロ	金属製品	113,600	1,452.00	164,947,200	1,448.00	164,492,800	1.85
日本	株式	デジタルガレージ	情報・通信業	36,500	4,395.00	160,417,500	4,505.00	164,432,500	1.85
日本	株式	三洋化成工業	化学	28,100	5,690.00	159,889,000	5,600.00	157,360,000	1.77
日本	株式	ダイヘン	電気機器	32,300	4,800.00	155,040,000	4,865.00	157,139,500	1.77
日本	株式	日本工営	サービス業	49,100	3,145.03	154,421,368	3,140.00	154,174,000	1.73
日本	株式	メタウォーター	電気・ガス業	69,400	2,247.00	155,941,800	2,215.00	153,721,000	1.73
日本	株式	アジアパイルホールディングス	ガラス・土石製品	287,600	551.06	158,486,978	534.00	153,578,400	1.73
日本	株式	エレコム	電気機器	61,400	2,515.00	154,421,000	2,456.00	150,798,400	1.70
日本	株式	バリューコマース	サービス業	41,900	3,390.00	142,041,000	3,590.00	150,421,000	1.69
日本	株式	オカムラ	その他製品	114,200	1,292.00	147,546,400	1,297.00	148,117,400	1.67
日本	株式	マクニカ・富士エレホールディングス	卸売業	65,700	2,168.00	142,437,600	2,209.00	145,131,300	1.63
日本	株式	サトーホールディングス	機械	49,600	2,892.00	143,443,200	2,883.00	142,996,800	1.61
日本	株式	ベネフィット・ワン	サービス業	48,500	2,830.00	137,255,000	2,939.00	142,541,500	1.60
日本	株式	ベルシステム24ホールディングス	サービス業	72,400	1,896.00	137,270,400	1,891.00	136,908,400	1.54
日本	株式	日本ユニシス	情報・通信業	39,900	3,430.00	136,857,000	3,410.00	136,059,000	1.53
日本	株式	川田テクノロジーズ	金属製品	28,200	4,870.00	137,334,000	4,710.00	132,822,000	1.49

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	2.09
		食料品	2.15
		繊維製品	2.44
		パルプ・紙	1.04
		化学	3.30
		ガラス・土石製品	2.85
		非鉄金属	0.77
		金属製品	3.34
		機械	8.20
		電気機器	9.83
		輸送用機器	5.40
		その他製品	4.05
		電気・ガス業	2.92
		陸運業	3.38
		情報・通信業	8.64
		卸売業	11.93
		小売業	3.24
		銀行業	1.01
		保険業	1.06
		その他金融業	3.82
		不動産業	1.78
		サービス業	14.32
合 計			97.55

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。