有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年3月28日-平成30年3月26日)

日本大型株式グローバル・ラップマザーファンド
以下の運用状況は2018年 3月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	30,655,535,530	98.49
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	468,490,464	1.51
合計(純資産総額)		31,124,025,994	100.00

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

国・ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	235,500	4,884.28	1,150,248,468	4,900.00	1,153,950,000	3.71
日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	309,300	3,487.00	1,078,529,100	3,660.00	1,132,038,000	3.64
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	1,606,200	687.90	1,104,904,980	697.00	1,119,521,400	3.60
日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	184,300	4,446.01	819,401,088	4,458.00	821,609,400	2.64
日本	株式	キーエンス	電気機器	12,200	63,520.00	774,944,000	66,040.00	805,688,000	2.59
日本	株式	三菱商事	卸売業	279,500	2,817.31	787,439,876	2,862.00	799,929,000	2.57
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	107,700	6,642.00	715,343,400	6,825.00	735,052,500	2.36
日本	株式	日本電産	電気機器	44,600	15,860.00	707,356,000	16,390.00	730,994,000	2.35
日本	株式	日立製作所	電気機器	934,000	756.10	706,197,400	770.80	719,927,200	2.31
日本	株式	ダイキン工業	機械	57,900	11,500.00	665,850,000	11,735.00	679,456,500	2.18
日本	株式	ソニー	電気機器	131,300	5,079.00	666,872,700	5,146.00	675,669,800	2.17
日本	株式	花王	化学	84,500	7,458.00	630,201,000	7,981.00	674,394,500	2.17
日本	株式	パナソニック	電気機器	442,700	1,570.50	695,260,350	1,521.00	673,346,700	2.16
日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	140,000	4,776.26	668,677,529	4,735.00	662,900,000	2.13
日本	株式	小野薬品工業	医薬品	198,300	3,181.00	630,792,300	3,294.00	653,200,200	2.10
日本	株式	大塚ホールディングス	医薬品	122,300	5,128.00	627,154,400	5,329.00	651,736,700	2.09
日本	株式	アサヒグループホールディングス	食料品	113,600	5,450.00	619,120,000	5,667.00	643,771,200	2.07
日本	株式	丸井グループ	小売業	273,200	1,978.00	540,389,600	2,168.00	592,297,600	1.90
日本	株式	日本航空	空運業	134,000	4,204.00	563,336,000	4,282.00	573,788,000	1.84
日本	株式	スズキ	輸送用機器	99,100	5,567.00	551,689,700	5,730.00	567,843,000	1.82
日本	株式	信越化学工業	化学	51,300	10,710.00	549,423,000	11,005.00	564,556,500	1.81
日本	株式	新日鐵住金	鉄鋼	225,500	2,269.00	511,659,500	2,336.50	526,880,750	1.69
日本	株式	T&Dホールディングス	保険業	308,600	1,657.72	511,574,142	1,688.50	521,071,100	1.67
日本	株式	第一三共	医薬品	133,400	3,521.00	469,701,400	3,526.00	470,368,400	1.51
日本	株式	大和ハウス工業	建設業	112,800	3,878.00	437,438,400	4,100.00	462,480,000	1.49
日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	169,400	2,714.47	459,832,728	2,716.50	460,175,100	1.48
日本	株式	三菱地所	不動産業	243,000	1,800.97	437,637,726	1,798.50	437,035,500	1.40
日本	株式	ローム	電気機器	42,900	9,990.00	428,571,000	10,130.00	434,577,000	1.40
日本	株式	ニチレイ	食料品	143,200	2,803.22	401,421,544	2,940.00	421,008,000	1.35
日本	株式	三井物産	卸売業	225,700	1,790.00	404,003,000	1,822.50	411,338,250	1.32

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	3.35
		食料品	3.82
		繊維製品	0.94
		化学	7.47
		医薬品	6.20
		石油・石炭製品	0.99
		ゴム製品	1.31
		ガラス・土石製品	1.18
		鉄鋼	1.69
		非鉄金属	1.06
		機械	4.14
		電気機器	15.06
		輸送用機器	9.89
		精密機器	0.64
		その他製品	2.31
		電気・ガス業	1.17
		陸運業	2.15
		海運業	0.59
		空運業	1.84
		情報・通信業	8.32
		卸売業	3.89
		小売業	4.08
		銀行業	7.37
		保険業	4.79
		その他金融業	0.80
		不動産業	2.52
		サービス業	0.91
合 計			98.49

投資不動産物件
該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。