有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年3月26日-令和3年3月25日)

日本大型株式グローバル・ラップマザーファンド
以下の運用状況は2021年 3月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	27,743,306,050	98.65
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	380,359,278	1.35
合計(純資産総額)		28,123,665,328	100.00

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

国・ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	ソニー	電気機器	98,300	11,215.00	1,102,434,500	11,595.00	1,139,788,500	4.05
日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	270,400	4,141.00	1,119,726,400	4,007.00	1,083,492,800	3.85
日本	株式	日立製作所	電気機器	193,000	5,333.00	1,029,269,000	5,004.00	965,772,000	3.43
日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	321,100	2,971.00	953,988,100	2,842.00	912,566,200	3.24
日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	162,600	5,126.00	833,487,600	5,401.00	878,202,600	3.12
日本	株式	キーエンス	電気機器	17,300	51,470.00	890,431,000	50,270.00	869,671,000	3.09
日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	89,600	9,075.00	813,120,000	9,330.00	835,968,000	2.97
日本	株式	信越化学工業	化学	40,900	18,345.00	750,310,500	18,610.00	761,149,000	2.71
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	82,700	8,157.00	674,583,900	8,616.00	712,543,200	2.53
日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	14,500	43,590.00	632,055,000	46,790.00	678,455,000	2.41
日本	株式	三菱商事	卸売業	204,900	3,199.00	655,475,100	3,130.00	641,337,000	2.28
日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	117,800	5,462.00	643,423,600	5,265.00	620,217,000	2.21
日本	株式	オリックス	その他金融業	326,300	1,934.00	631,064,200	1,868.00	609,528,400	2.17
日本	株式	任天堂	その他製品	9,800	62,310.00	610,638,000	61,810.00	605,738,000	2.15
日本	株式	HOYA	精密機器	45,800	12,735.00	583,263,000	13,005.00	595,629,000	2.12
日本	株式	日本電産	電気機器	44,100	13,075.00	576,607,500	13,435.00	592,483,500	2.11
日本	株式	東海旅客鉄道	陸運業	33,700	16,995.00	572,731,500	16,550.00	557,735,000	1.98
日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	143,800	3,512.00	505,025,600	3,587.00	515,810,600	1.83
日本	株式	ブリヂストン	ゴム製品	113,400	4,383.00	497,032,200	4,475.00	507,465,000	1.80
日本	株式	三井不動産	不動産業	195,600	2,518.00	492,520,800	2,513.50	491,640,600	1.75
日本	株式	協和キリン	医薬品	148,100	3,170.00	469,477,000	3,310.00	490,211,000	1.74
日本	株式	旭化成	化学	382,600	1,305.00	499,293,000	1,274.50	487,623,700	1.73
日本	株式	住友金属鉱山	非鉄金属	98,400	4,691.00	461,594,400	4,779.00	470,253,600	1.67
日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	103,300	4,435.00	458,135,500	4,463.00	461,027,900	1.64
日本	株式	大塚商会	情報・通信業	88,600	4,975.00	440,785,000	5,180.00	458,948,000	1.63
日本	株式	デンソー	輸送用機器	60,500	7,153.00	432,756,500	7,347.00	444,493,500	1.58
日本	株式	花王	化学	60,200	7,132.00	429,346,400	7,313.00	440,242,600	1.57
日本	株式	小野薬品工業	医薬品	150,300	2,889.50	434,291,850	2,890.00	434,367,000	1.54
日本	株式	ダイキン工業	機械	19,300	21,755.00	419,871,500	22,320.00	430,776,000	1.53
日本	株式	村田製作所	電気機器	46,400	8,884.00	412,217,600	8,842.00	410,268,800	1.46

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	1.51
		食料品	2.07
		化学	7.81
		医薬品	6.43
		ゴム製品	1.80
		ガラス・土石製品	0.81
		鉄鋼	0.84
		非鉄金属	2.64
		機械	4.61
		電気機器	19.01
		輸送用機器	6.43
		精密機器	2.12
		その他製品	2.15
		陸運業	2.76
		空運業	1.13
		情報・通信業	9.65
		卸売業	4.11
		小売業	4.14
		銀行業	3.85
		保険業	3.57
		その他金融業	3.07
		不動産業	2.58
		サービス業	5.54
合 計			98.65

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。