有報情報

#1 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

		第62期(2021年3月31日)		第63期(2022年3月31日)
前払費用		785		932
未収入金		225		96
未収委託者報酬		24,738		25,193

(単位:百万円)

2023/06/27 9:15

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2022年 3月25日現在	2023年 3月27日現在
株式	7,604,415,900	7,944,030,700
未収入金	25,597,329	3,204,531
未収配当金	16,345,950	12,111,530

注記表

2023/06/27 9:15

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

(単位:円)
社債券	53,208,890,865
未収入金	3,908,430,000
未収利息	199,166,344

注記表

2023/06/27 9:15

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2022年 3月25日現在	2023年 3月27日現在
派生商品評価勘定	-	1,628
未収入金	-	29,518,107
未収配当金	20,711,136	17,775,898

注記表

2023/06/27 9:15

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	2022年 3月25日現在	2023年 3月27日現在
派生商品評価勘定	863,049	29,343
未収入金	141,266,352	107,516,595
未収配当金	29,708,986	28,695,745

注記表

2023/06/27 9:15

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	2022年 3月25日現在	2023年 3月27日現在
派生商品評価勘定	292,237,739	135,530,902
未収入金	12,107,241	25,796,854
未収利息	27,919,426	41,051,539

注記表

2023/06/27 9:15