有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年3月26日-平成26年3月25日)

【提出】
2014年6月25日 9:31
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年3月26日-平成26年3月25日)
【閲覧】

個別決算

損益計算書(円)
勘定科目自 2012年3月27日
至 2013年3月25日
自 2013年3月26日
至 2014年3月25日
損益
及び剰余金計算書
営業収益
受取利息15,11417,347
有価証券売買等損益493,999,685460,660,167
営業収益合計494,014,799460,677,514
営業費用
受託者報酬977,4421,226,437
委託者報酬29,326,74536,796,787
その他費用95,679120,082
営業費用合計30,399,86638,143,306
営業利益又は営業損失(△)463,614,933422,534,208
経常利益又は経常損失(△)463,614,933422,534,208
当期純利益又は当期純損失(△)463,614,933422,534,208
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)14,053,75378,326,465
中間剰余金又は中間欠損金(△)543,385,218830,451,205
剰余金増加額又は欠損金減少額12,315,754103,586,226
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額12,315,754103,586,226
剰余金減少額又は欠損金増加額13,298,237146,152,808
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額13,298,237146,152,808
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額
分配金16,936,96014,575,174