有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年3月26日-平成26年3月25日)

【提出】
2014年6月25日 9:31
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年3月26日-平成26年3月25日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2013年3月25日2014年3月25日
資産の部
流動資産
コール・ローン34,612,08736,720,425
親投資信託受益証券2,219,186,1092,269,916,863
未収入金24,065,42918,485,202
未収利息5559
流動資産計2,277,863,6802,325,122,549
資産の部合計2,277,863,6802,325,122,549
負債の部
流動負債
未払収益分配金16,936,96014,575,174
未払解約金7,734,1143,450,955
未払受託者報酬518,031615,025
未払委託者報酬15,542,58818,452,536
その他未払費用50,71460,223
流動負債計40,782,40737,153,913
負債の部合計40,782,40737,153,913
純資産の部
元本等
元本1,693,696,0551,457,517,431
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）543,385,218830,451,205
（分配準備積立金）141,686,906408,009,172
元本等合計2,237,081,2732,287,968,636
純資産の部合計2,237,081,2732,287,968,636
負債・純資産合計2,277,863,6802,325,122,549