年金積立グローバル・ラップ・バランス(積極型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年6月25日 9:47
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成24年3月27日-平成25年3月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年3月26日 | 2013年3月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 28,078,754 | 34,612,087 |
| 親投資信託受益証券 | 1,819,158,573 | 2,219,186,109 |
| 未収入金 | 19,768,280 | 24,065,429 |
| 未収利息 | 52 | 55 |
| 流動資産合計 | 1,867,005,659 | 2,277,863,680 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,867,005,659 | 2,277,863,680 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 17,220,841 | 16,936,960 |
| 未払解約金 | 2,530,710 | 7,734,114 |
| 未払受託者報酬 | 430,834 | 518,031 |
| 未払委託者報酬 | 12,926,793 | 15,542,588 |
| その他未払費用 | 68,885 | 50,714 |
| 流動負債合計 | 33,178,063 | 40,782,407 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 33,178,063 | 40,782,407 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,722,084,115 | 1,693,696,055 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 111,743,481 | 543,385,218 |
| （分配準備積立金） | 136,341,376 | 141,686,906 |
| 元本等合計 | 1,833,827,596 | 2,237,081,273 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,833,827,596 | 2,237,081,273 |
| 負債純資産合計 | 1,867,005,659 | 2,277,863,680 |
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