有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成24年3月27日-平成25年3月25日)

【提出】
2013年6月25日 9:47
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成24年3月27日-平成25年3月25日)
【閲覧】
  • 貸借

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2012年3月26日2013年3月25日
資産の部
流動資産
コール・ローン28,078,75434,612,087
親投資信託受益証券1,819,158,5732,219,186,109
未収入金19,768,28024,065,429
未収利息5255
流動資産合計1,867,005,6592,277,863,680
固定資産
有形固定資産
無形固定資産
投資その他の資産
繰延資産
資産合計1,867,005,6592,277,863,680
負債の部
流動負債
未払収益分配金17,220,84116,936,960
未払解約金2,530,7107,734,114
未払受託者報酬430,834518,031
未払委託者報酬12,926,79315,542,588
その他未払費用68,88550,714
流動負債合計33,178,06340,782,407
固定負債
負債合計33,178,06340,782,407
純資産の部
元本等
元本1,722,084,1151,693,696,055
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△）111,743,481543,385,218
（分配準備積立金）136,341,376141,686,906
元本等合計1,833,827,5962,237,081,273
評価・換算差額等
純資産合計1,833,827,5962,237,081,273
負債純資産合計1,867,005,6592,277,863,680