年金積立グローバル・ラップ・バランス(積極型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年6月25日 10:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成23年3月26日-平成24年3月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年3月25日 | 2012年3月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 63,760,477 | 28,078,754 |
| 親投資信託受益証券 | 1,674,625,128 | 1,819,158,573 |
| 未収入金 | 20,353,617 | 19,768,280 |
| 未収利息 | 131 | 52 |
| 流動資産合計 | 1,758,739,353 | 1,867,005,659 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,758,739,353 | 1,867,005,659 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 16,403,493 | 17,220,841 |
| 未払解約金 | 2,086,104 | 2,530,710 |
| 未払受託者報酬 | 448,157 | 430,834 |
| 未払委託者報酬 | 13,446,549 | 12,926,793 |
| その他未払費用 | 71,656 | 68,885 |
| 流動負債合計 | 32,455,959 | 33,178,063 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 32,455,959 | 33,178,063 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,640,349,362 | 1,722,084,115 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 85,934,032 | 111,743,481 |
| （分配準備積立金） | 139,259,981 | 136,341,376 |
| 元本等合計 | 1,726,283,394 | 1,833,827,596 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,726,283,394 | 1,833,827,596 |
| 負債純資産合計 | 1,758,739,353 | 1,867,005,659 |
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