年金積立グローバル・ラップ・バランス(積極型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年3月25日 | 2011年3月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 26,952,464 | 63,760,477 |
| 親投資信託受益証券 | 1,726,460,964 | 1,674,625,128 |
| 未収入金 | 15,748,286 | 20,353,617 |
| 未収利息 | － | 131 |
| 流動資産合計 | 1,769,161,714 | 1,758,739,353 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,769,161,714 | 1,758,739,353 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 15,558,517 | 16,403,493 |
| 未払解約金 | 290,065 | 2,086,104 |
| 未払受託者報酬 | 426,280 | 448,157 |
| 未払委託者報酬 | 12,790,130 | 13,446,549 |
| その他未払費用 | 68,152 | 71,656 |
| 流動負債合計 | 29,133,144 | 32,455,959 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 29,133,144 | 32,455,959 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,555,851,703 | 1,640,349,362 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 184,176,867 | 85,934,032 |
| （分配準備積立金） | 159,442,268 | 139,259,981 |
| 元本等合計 | 1,740,028,570 | 1,726,283,394 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,740,028,570 | 1,726,283,394 |
| 負債純資産合計 | 1,769,161,714 | 1,758,739,353 |
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