有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成22年3月26日-平成23年3月25日)
- 【提出】
- 2011年6月24日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成22年3月26日-平成23年3月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2010年3月25日 | 2011年3月25日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 26,952,464 | 63,760,477 |
親投資信託受益証券 | 1,726,460,964 | 1,674,625,128 |
未収入金 | 15,748,286 | 20,353,617 |
未収利息 | - | 131 |
流動資産合計 | 1,769,161,714 | 1,758,739,353 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 1,769,161,714 | 1,758,739,353 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 15,558,517 | 16,403,493 |
未払解約金 | 290,065 | 2,086,104 |
未払受託者報酬 | 426,280 | 448,157 |
未払委託者報酬 | 12,790,130 | 13,446,549 |
その他未払費用 | 68,152 | 71,656 |
流動負債合計 | 29,133,144 | 32,455,959 |
固定負債 | | |
負債合計 | 29,133,144 | 32,455,959 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 1,555,851,703 | 1,640,349,362 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | 184,176,867 | 85,934,032 |
(分配準備積立金) | 159,442,268 | 139,259,981 |
元本等合計 | 1,740,028,570 | 1,726,283,394 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 1,740,028,570 | 1,726,283,394 |
負債純資産合計 | 1,769,161,714 | 1,758,739,353 |