有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成21年3月26日-平成22年3月25日)
- 【提出】
- 2010年6月25日 9:55
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成21年3月26日-平成22年3月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2009年3月25日 | 2010年3月25日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 19,102,316 | 26,952,464 |
親投資信託受益証券 | 1,243,538,667 | 1,726,460,964 |
未収入金 | - | 15,748,286 |
流動資産合計 | 1,262,640,983 | 1,769,161,714 |
資産合計 | 1,262,640,983 | 1,769,161,714 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | - | 15,558,517 |
未払解約金 | 25,154 | 290,065 |
未払受託者報酬 | 312,995 | 426,280 |
未払委託者報酬 | 9,391,565 | 12,790,130 |
その他未払費用 | 50,026 | 68,152 |
流動負債合計 | 9,779,740 | 29,133,144 |
負債合計 | 9,779,740 | 29,133,144 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 1,421,443,409 | 1,555,851,703 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -168,582,166 | 184,176,867 |
(分配準備積立金) | 158,995,432 | 159,442,268 |
元本等合計 | 1,252,861,243 | 1,740,028,570 |
純資産合計 | 1,252,861,243 | 1,740,028,570 |
負債純資産合計 | 1,262,640,983 | 1,769,161,714 |