年金積立グローバル・ラップ・バランス(積極型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年6月25日 9:55
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成21年3月26日-平成22年3月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年3月25日 | 2010年3月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 19,102,316 | 26,952,464 |
| 親投資信託受益証券 | 1,243,538,667 | 1,726,460,964 |
| 未収入金 | － | 15,748,286 |
| 流動資産合計 | 1,262,640,983 | 1,769,161,714 |
| 資産合計 | 1,262,640,983 | 1,769,161,714 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 15,558,517 |
| 未払解約金 | 25,154 | 290,065 |
| 未払受託者報酬 | 312,995 | 426,280 |
| 未払委託者報酬 | 9,391,565 | 12,790,130 |
| その他未払費用 | 50,026 | 68,152 |
| 流動負債合計 | 9,779,740 | 29,133,144 |
| 負債合計 | 9,779,740 | 29,133,144 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,421,443,409 | 1,555,851,703 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -168,582,166 | 184,176,867 |
| （分配準備積立金） | 158,995,432 | 159,442,268 |
| 元本等合計 | 1,252,861,243 | 1,740,028,570 |
| 純資産合計 | 1,252,861,243 | 1,740,028,570 |
| 負債純資産合計 | 1,262,640,983 | 1,769,161,714 |
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